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水利局2016年部门决算

发布时间:2017-09-25 文章来源: 作者:

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第一部分  水利局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  水利局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分 水利局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资产占用情况表

第一部分  水利局部门概况

一、部门主要职能

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发必威体育官网主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发201510号),我局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构,主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、负责水资源保护工作;4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;5、负责节约用水工作;6、指导水利工程建设与管理;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和涉外工作;10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:必威体育官网机关市防汛抗旱指挥部办公室市城区河道堤防管理处市章江水轮泵管理站、市水政监察支队市计划与节约用水办公室

第二部分  水利局2016年部门决算情况说明

一、收决算情况说明

本部门2016年度收入总计15846万元,其中上年结转和结余6328.18万元,较上年增长97.8%,主要原因是增加了章江水闸除险加固工程和中心城区防洪堤建设工程2015年结转资金1819.5万元;本年收入合计9503.64万元,较上年增长48.3%,主要原因是章江水闸加固工程拨款2142万元,中心城区防洪堤建设工程拨款1500万元,较上年有所增加;用事业基金弥补收支差额14.18万元

本部门2016年度支出总计15846万元,其中本年支出合计 6518.32万元,较上年增长63.21%,主要原因是基本建设支出增加;年末结转和结余9313.5万元,较上年增长66.82%,主要原因是章江水闸加固工程结转资金2800万元,中心城区防洪堤建设工程结转资金1952.6万元;结余分配14.18万元

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6755.99万元,决算数为6437万元,完成年初预算的95.28%。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为383.32万元,决算数为430.88万元,完成年初预算的112.41%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为80.89万元,决算数为90.15万元,完成年初预算的111.45%;农林水支出年初预算数为6231.11万元,决算数为5854.65万元,完成年初预算的93.96%,住房保障支出年初预算数为60.67万元,决算数61.32万元,完成年初预算的101.07%。

按经济分类科目分:工资福利支出765.83万元,较上年增长19.69 %,主要原因是职工工资及奖金增加;商品和服务支出  543.67万元;对个人和家庭补助支出488.39万元,较上年增长11.99 %,主要原因是离休人员护理费等增加及退休人员增加;基本建设支出1160.83万元行政事业类项目支出3461.85万元,主要包括国有公益性水利工程维养经费前期工作经费精准扶贫工作经费其他资本性支出16.43万元。

、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 560.1万元,较上年增长2.07%,主要原因是办公费差旅费委托业务费增加。其中:办公费45.62万元,印刷费8.83万元,水电费15.2万元,邮电费24.43万元,取暖费0.45万元,差旅费53.86万元,维修(护)费21.24万元,会议费14.52万元,培训费3.69万元,公务接待费26.38万元,专用材料费8.26万元,被装购置费2.1万元,专用燃料费1.62万元,劳务费19.86万元委托业务费119万元,工会经费17.83万元,福利费6.46万元,公务用车运行维护费26.21万元,其他交通费用22.06万元,办公设备购置费16.43万元,其他商品和服务支出105.75万元。

三公经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为166.7万元,决算数为54.18万元,完成预算的32.5%,决算数较上年下降41.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 6万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为81.47万元,决算数为26.38万元,完成预算的32.38%,决算数较上年下降  16.83%。(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为79.23万元,决算数为27.81万元。其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为79.23万元,决算数为27.81万元,完成预算的35.1%,决算数较上年下降54.2%。

、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购货物支出支出总额16.43万元

、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

、预算绩效管理工作开展情况说明

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目9个,共涉及资金4622.68万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“中心城区防洪堤建设工程”等2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出3708.23万元。从监控情况来看,2016年,我局以预算绩效目标实现为导向,进一步加强预算绩效管理制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

组织对所属单位--市章江水轮泵管理站开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1266.57万元。从评价情况来看,市章江水轮泵管理站在保证部门正常工作需要的人员经费和日常公用的前提下,严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行力。经费报批实行审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率

(2)部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在市本级部门决算中试点公开市河道堤防管理处省五河治理防洪工程赣州市中心城区防洪堤建设工程项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,江西省五河治理防洪工程赣州市中心城区防洪堤建设工程项目自评得分为91.27 分。发现的主要问题及原因是地方政府征拆工作推进缓慢,难以满足施工进度要求。下一步改进措施是加大协调力度,督促地方政府加快推进征地拆迁工作   

八、专业名词解释

、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入我局收到财政核拨的事业收入包括水资源费收入、砂石资源费收入、河砂开采权出让费收入

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入,包括银行利息收入等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。我局的对附属单位补助支出主要对南河水库管理站(我局所属规费开支事业单位)补助支出

、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分  水利局2016年部门决算表

(详见附表:2016年度市水利局部门决算公开表